Обзор моего портфеля ИИС на 30.06.2021

Данный ИИС был открыт в августе 2020 года и всего за 2020 год было внесено 242 000 рублей.
Новое пополнение счета было 30.06.2021 на сумму 59 642 руб.
Стоимость портфеля изменилась также за счет дивидендов и изменения стоимости самих активов.

За период с 01.06.2021 по 30.06.2021 произошли следующие изменения по портфелю:
Продал:

• 2 акции компании Bank of America (BAC) 03.06.2021 по достижению запланированного уровня в 43,35$ за акцию. Сейчас в портфеле имеется еще 3 акции данной компании.
• 3 акции ЗПИФ ФПР 08.06.2021 по цене 2 560 руб. В портфеле осталось 2 акции данного ETF.

Цель продажи – заместить часть компаний с низкими дивидендами на компании с более высокими дивидендами и для консолидации кэша.

Куплено:

• Северсталь (тикер CHMF) 5 акций по цене 1549,0 руб.
• MetLife (тикер MET) 1 акцию по цене 59,6$ за акцию.
• Селигдар (SELG) 200 акций по цене 47 руб.
• Облигации федерального займа ОФЗ 25083 10 штук по цене 1005 руб.
• 300 Долларов США по курсу 73,105 рублей за доллар.

⠀
Получены дивиденды:

• Bank of America (тикер BAC) – 0,81$;
• Селигдар (тикер SELG) – 339 руб.;
• Intel (тикер INTC) – 2,95$;
• Exelon Corporation (тикер EXC) – 1,38$;
• Metlife (тикер MET) – 0,43$;
• Realty Income Corp. (тикер O) – 0,5$;
• Купонный доход от ОФЗ – 349 руб.

⠀
Итого за отчетный период: 6,07$ от иностранных эмитентов и 688 руб. от российских эмитентов
⠀
Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 30.06.2021 размер портфеля составляет 378 528 руб.

Прирост портфеля с начала года 48 188 руб. = 378 528 руб. – 270 698 руб. – 59 642 руб.

Доходность: 28,9% годовых.

Резкое снижение доходности обусловлено значительным изменением базы за счет внесения дополнительных инвестиций.