Обзор моего портфеля ИИС на 31.08.2021

Данный ИИС был открыт в августе 2020 года и всего за 2020 год было внесено 242 000 рублей.

В 2021 году новое пополнение счета было:

• 30.06.2021 на сумму 59 642 руб.,
• 15.07.2021 – 15 270 руб.,
• 12.08.2021 – 50 000 руб.

В итоге, на данный момент, внесено 155 796 руб.

Я получил налоговый возврат с денег, инвестированных в 2020 году в размере 31 460 руб. Их я тоже перевел на ИИС, но это заработанные деньги, поэтому они пошли в прибыль и во внесенных не учитывались.

Стоимость портфеля изменилась также за счет дивидендов и изменения стоимости самих активов.

За период с 01.08.2021 по 31.08.2021 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Wells Fargo (тикер WFC) 1 акцию по цене 49,7$ за штуку;
• Exelon Corporation (тикер EXC) 1 акцию по цене 48,85$ за штуку;
• Philip Morris (тикер PM) 1 акцию по цене 103$ за штуку.

Куплено:

• Сургутнефтегаз пр. (тикер SNGSP) 100 акций по цене 37,56 руб. за штуку и 200 акций по цене 38,83 руб. за штуку,
• Селигдар (тикер SELG) 100 акций по цене 43,55 руб. за штуку,
• 272 Доллара США по курсу 73,38 рублей за доллар;
• МТС депозитарные расписки (тикер MTS PJSC) 10 акций по цене 8,65$;
• Ростелеком (тикер RTKM) 60 акций по цене 95 руб. за штуку.

Большая часть покупок сделано в акции устойчивых компаний на долгосрок с целью постоянного получения дивидендов.

Часть денег «упаковано» в ОФЗ – это равносильно КЭШу, только пока деньги «припаркованы» на них начисляется купон порядка 6-7% годовых.

Получены дивиденды:

• CISCO Inc. (тикер CSCO) – 1,0$;
• AT&T. (тикер T) – 3,74$;
• Сургутнефтегаз пр. (тикер SNGSP) – 1754 руб.;
• МТС депозитарные расписки (тикер MTS PJSC) – 4,06$;
• Realty Income Corp. (тикер O) – 0,5$;
• People's United (тикер PBCT) – 2,47$,

Итого за отчетный период: 11,77$ от иностранных эмитентов и 1754 руб. от российских эмитентов.

На 31.08.2021 размер портфеля составляет 488 598 руб.

Прирост портфеля с начала года 92 630 руб.

Доходность: 35,1% годовых.