Обзор моего портфеля ИИС на 31.12.2021

Предлагаю вам обзор части моего портфеля, расположенного на ИИС компании БКС. Это последний отчет в 2021 году, поэтому здесь же будет подведен итог годового инвестирования на ИИС.

ИИС был открыт в августе 2020 года.
Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб.
По итогу 2021 году счет был пополнен на 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году.
Налоговый возврат, который я также инвестировал в 2021 году уже стал расти по правилу «сложного процента», т.к. на эту сумму в 2022 году я также получу налоговый возврат в размере 13%.

Стоимость портфеля изменилась за счет дивидендов и изменения стоимости самих активов.

За период с 01.12.2021 по 31.12.2021 произошли следующие изменения по портфелю.

Продано:

• Globaltrans (тикер GLTR) 10 акций по цене 627,95руб. за штуку;

Куплено:

• Sberbank adr 4 акции по цене 16,44$ за штуку;
• MetLife (тикер MET) 1 акция по цене 60,43$ за штуку;
• ТМК (тикер TRMK) 30 акций по цене 74,06 руб. за штуку;
• ГМК Норникель (тикер GMKN) 1 акцию по цене 20174 руб. за штуку;
• Лукойл (тикер LKOH) 2 акции по цене 6365 руб. за штуку;
• Юнипро (тикер UPRO) 1000 акций по цене 2,603 руб. за штуку;
• Северсталь (тикер CHMF) 1 акцию по цене 1507,4 руб. за штуку;
• 100$ США по курсу 73,82 руб. за доллар;
• MTS PJSC 4 акции по цене 7,94$ за штуку;
• ОФЗ-26220 3 облигации по цене 995,38 руб. за штуку;
• Роснефть-05 об. 20 облигаций по цене 995,0 руб. за штуку;
• РусГидро (тикер HYDR) 15 000 акций по цене 0,726 руб. за штуку.

Большая часть покупок сделано в акции устойчивых компаний на локальных просадках на долгосрок с целью постоянного получения дивидендов. Часть денег «упаковано» в ОФЗ – это равносильно Кэшу, только пока деньги «припаркованы» на них начисляется купон порядка 8% годовых. Общий размер Кэша можно увидеть в таблице ниже. Там же можно посмотреть состав портфеля по активам.
Эти деньги отложены до момента ощутимой коррекции (падение на 10-25%) основных индексов или коррекции отдельных, интересующих меня акций.

За отчетный период начислено: 12,52$ от иностранных эмитентов и 4308руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 31.12.2021 размер портфеля составляет 727 044 руб.
Прирост портфеля с начала года 110 207руб.
Доходность: 18% годовых и это без учета налогового возврата 49 000 руб.
С учетом возврата доходность достигнет 26%.

За 2020 год доходность составила 28% годовых. В первую очередь такая разница обусловлена тем, что в 2020 году рынок рос активнее, чем в 2021 году, а также составом портфелей по классам активов, т.к. за прошедшие 2 года рынок побывал в 3-х фазах.

Друзья, для тех, кто хочет получать подобные результаты, приглашаю стать участником закрытой Платформы для инвесторов.
10-го числа новые участники уже получат первые рекомендации. Вся информация о Платформе есть на моем сайте. Для этого проходите по ссылке. Начнем инвестировать вместе. Присоединяйся к команде успешных людей!