Обзор моего портфеля ИИС на 31.10.2021

Индивидуальный инвестиционный счет (далее -ИИС) был открыт в августе 2020 года.
Всего за 2020 год было внесено 242 000 рублей. В 2021 году счет пополнен на 217 824 руб. Также я получил налоговый возврат с денег, инвестированных в 2020 году в размере 31 460 руб. Их я тоже перевел на ИИС, но это заработанные деньги, поэтому они пошли в прибыль и в пополнении не учитываются.

Стоимость портфеля изменилась также за счет дивидендов и изменения стоимости самих активов.

За период с 01.10.2021 по 29.10.2021 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Лукойл (тикер LKOH) 1 акцию по цене 7350 руб. за штуку;
• Селигдар (тикер SELG) 100 акций по цене 62,27 руб. за штуку;
• People's United Financial (тикер PBCT) 5 акций по цене 18,15$ за штуку.

Куплено:

• 300$ США по курсу 72,34 руб. за доллар, 209$ по курсу 71,64 руб. за доллар, 216$ по курсу 69,34 руб. за доллар, 100$ по курсу 70,64 руб. за доллар;
• ОФЗ-26220 4 облигации по цене 1001,8 руб. за штуку;
• American Airlines (тикер AAL) 3 акции по цене 20,59 $ за штуку, 4 акции по цене 19,95$ за штуку;
• ФСК ЕЭС (тикер FEES) 50 000 акций по цене 0,1948 руб. за штуку, 50 000 акций по цене 0,1972 руб. за штуку;
• AT&T (тикер T) 2 акции по цене 25,3 $ за штуку;
• IBM (тикер IBM) 1 акцию по цене 130,1 $ за штуку, 1 акцию по цене 125,8 $ за штуку;
• Intel (тикер INTC) 1 акцию по цене 50,19 $ за штуку, 1 акцию по цене 48,55 $ за штуку;
• МТС (тикер MTSS) 10 акций по цене 315,4 руб. за штуку, 10 акций по цене 315 руб. за штуку;
• ЗПИФ ФПР 3 по цене 2169 руб. за штуку;
• South Jersey Industries (тикер SJI) 2 акции по цене 23$ за штуку, 3 акции по цене 22,71$ за штуку;
• ТМК (тикер TRMK) 50 акций по цене 86,12 руб. за штуку.

Большая часть покупок сделано в акции устойчивых компаний на долгосрок с целью постоянного получения дивидендов.
Часть денег «упаковано» в ОФЗ – это равносильно КЭШу, только пока деньги «припаркованы» на них начисляется купон порядка 7% годовых. Эти деньги отложены до момента ощутимой коррекции (падение на 10-15%) фондовой биржи. Или коррекции отдельных, интересующих меня акций, которые могут снизиться вне зависимости от настроения на рынке.

Получены дивиденды:

• ТМК - 1541 руб.
• Realty Income Corporation - 0,5$
• МТС – 462,5 руб.

Итого за отчетный период начислено: 0,5$ от иностранных эмитентов и 2003,5 руб. от российских эмитентов.

На 30.10.2021 размер портфеля составляет 573 399 руб. Прирост портфеля с начала года 84 817 руб.
Доходность: 20,8% годовых.

Состав портфеля по активам показан на круговых диаграммах и в таблице, приведенных ниже.