Обзор моего портфеля ИИС на 30.09.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 351 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.09.2022 по 30.09.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Магнит (тикер MGNT) 1 акцию по цене 5600,0 руб. за штуку;
• Росинтер (тикер ROST) 50 акций по цене 78,0 руб. за штуку, 50 акций по цене 84,0 руб. за штуку.

Куплено:

• Роснефть (тикер ROSN) 30 акций по цене 366,6 руб. за штуку, 20 акций по цене 281,0 руб. за штуку;
• Новатэк (тикер NVTK) 20 акций по цене 1129,0 руб. за штуку;
• Облигации Совком FIZL2 35 штук по цене 98,6% за штуку;
• Камаз (тикер KMAZ) 100 акций по цене 78,5 руб. за штуку, 100 акций по цене 77,2 руб. за штуку;
• Росинтер (тикер ROST) 150 акций по цене 51,2 руб. за штуку;
• Магнит (тикер MGNT) 1 акцию по цене 4985,0 руб. за штуку;
• ГМК Норникель (тикер GMKN) 1 акцию по цене 13 536,0 руб. за штуку, 1 акцию по цене 12 100,0 руб. за штуку;
• Иркут (тикер IRKT) 100 акций по цене 34,46 руб. за штуку.

В связи с санкциями и валютной политикой РФ уменьшил долларовый кэш за счет покупки акций США. Сейчас рассматриваю какие валюты имеет смысл покупать как противовес рублю.

О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах длительное время, пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням и пока не будут сняты все ограничения. При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель. Для покупки используются средства поступающие от дивидендов, купонов. Как видно из отчета для покупок акций активно используются средства брокера.

Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания.

Получены дивиденды/купоны:

• ТМК – 2948,0 руб.;
• Купоны ПИК-корпорация – 977,85 руб.

За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 3925,85 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 30.09.2022 размер портфеля составляет 806 145 руб.
Прирост портфеля с начала года - 271 899 руб.
Средняя доходность: -34% годовых.

Сейчас акции торгуются вблизи исторических минимумов и похоже, что ситуация пока далека от нормализации. С одной стороны, это хорошо, т.к. у нас еще есть время для того, чтобы добрать их в портфель на минимумах.

Вы не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший из-за переоценки активов, которые произошли на фоне паники на бирже РФ. Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого делать не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как потенциальный рост составляет 150-250% от текущих уровней. И такой прирост мы увидим, как только кризис останется позади.