Обзор моего портфеля ИИС на 31.08.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 214 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.08.2022 по 31.08.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Магнит (тикер MGNT) 1 акцию по цене 5024,0 руб. за штуку.

Куплено:

• НЛМК (тикер NLMK) 70 акций по цене 130,8 руб. за штуку;
• Роснефть (тикер ROSN) 15 акций по цене 339,25 руб. за штуку;
• ГМК Норникель (тикер GMKN) 1 акцию по цене 14 770,0 руб. за штуку;
• Сургутнефтегаз пр. (тикер SNGSP) 200 акций по цене 28,23 руб. за штуку;
• PetIQ (тикер PETQ) 5 акций по цене 13,8$ за штуку;
• ФСК ЕЭС (тикер FEES) 50 000 акций по цене 0,09014 руб. за штуку;
• Облигации Совком FIZL2 14 штук по цене 98,06% за штуку;
• Новатэк (тикер NVTK) 10 акций по цене 1106,8 руб. за штуку;
• Hello Group (тикер MOMO) 24 акции по цене 5,17$ за штуку;
• Росинтер (тикер ROST) 100 акций по цене 44,6 руб. за штуку.

В связи с санкциями и валютной политикой РФ уменьшил долларовый кэш за счет покупки акций США. Сейчас рассматриваю какие валюты имеет смысл покупать как противовес рублю.

О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах длительное время, пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням.

При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель. Для покупки используются средства поступающие от дивидендов, купонов. Как видно из отчета для покупок акций активно используются средства брокера.

Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания, по этому как вы видите постоянно добираю различные акции.

Получены дивиденды/купоны:

• Купоны Респ. Беларусь – 603,82 руб.;
• Сургутнефтегаз пр. – 4115 руб.;
• Ростелеком – 794,0 руб.;
• Купоны Совкомбанк – 226,94 руб

За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 5739,76 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 31.08.2022 размер портфеля составляет 957 747 руб.
Прирост портфеля с начала года - 85 297 руб.
Средняя доходность: -12% годовых.
За прошлый месяц было -22%. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны хотелось бы, чтобы акции оставались еще несколько месяцев на минимумах для набора их в портфель.

Вы не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший из-за переоценки активов, который к тому же сократился по сравнению с прошлым месяцем. Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого делать не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как потенциальный рост составляет 150-250% от текущих уровней. И такой прирост мы увидим, как только кризис останется позади.