Обзор моего портфеля ИИС на 31.12.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 352 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.12.2022 по 31.12.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Обувь России (тикер ORUP) 300 акций по цене 9,5 руб. за штуку, 300 акций по цене 10,5 руб. за штуку, 200 акций по цене 11,5 руб. за штуку, 200 акций по цене 12,5 руб. за штуку;
• Energy Transfer LP (тикер ET) 15 акций по цене 11,87$ за штуку. Это продажа вынужденная, в связи с изменениями в законодательстве США и блокировки торговли этой акции у российских брокеров на неопределенный срок.

Куплено:

• Облигации Брусника 1Р02 50 штук по цене 96,35% за штуку.

В связи с санкциями и валютной политикой РФ уменьшил долларовый кэш за счет покупки акций США – все деньги в акциях США. Последнее время наблюдается ослабление рубля, при достижении стоимости доллара от 80 рублей начну не спеша переводить часть долларов в рубли для фиксации валютного дохода.

Если ET пришлось продать, то остальные активы я продолжу удерживать, пока бумаги не достигнут, установленной стоимости. При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель. Для покупки используются средства, поступающие от дивидендов, купонов. Как видно из отчета для покупок акций активно используются средства брокера.

Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания.

Получены дивиденды/купоны:

• Купоны по ОФЗ – 1845,0 руб.;
• BAC – 1,19$;
• Купоны по облигациям ПИК – 977,8 руб.

За отчетный период начислено: 1,19$ от иностранных эмитентов и 2822,8 руб. от российских эмитентов. За год от дивидендов и купонов пришло 39 187 руб.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 02.12.2022 размер портфеля составляет 1 006 619 руб.
Прирост портфеля с начала года - 72 425 руб.
Средняя доходность: -7% годовых.

Как видно из отчетов стоимость портфеля постепенно возвращается к докризисным уровням. Придет время, когда акции обновят новые максимумы, а пока надо пользоваться моментом и по возможности покупать перспективные компании на минимумах

Вы никогда не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший на фоне паники на бирже РФ. Если вы постоянно следите за моими отчетами, то помните месяц, когда доходность составляла -37% годовых

Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого не делал в самый неопределенный момент и далее делать так не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как потенциальный рост составляет 150-250% от текущих уровней. И такой прирост мы увидим, как только кризис останется позади.