Обзор моего портфеля ИИС на 28.02.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. По итогу 2021 году счет был пополнен на 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. Налоговый возврат, который я также инвестировал в 2021 году уже стал расти по правилу «сложного процента», т.к. на эту сумму в 2022 году я также получу налоговый возврат в размере 13%. На отчетную дату счет пополнен на 114 000 руб.

За период с 01.02.2022 по 28.02.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Philip Morris (тикер PM) 1 акцию по цене 109,0$ за штуку;
• South Jersey Indus. (тикер SJI) 4 акции по цене 32,81$ за штуку, 1 акцию по цене 33,04$ за штуку;
• Облигации Роснефть-05 20 шт по цене 972,0 руб. за штуку;
• People's United Fin (тикер PBCT) 4 акции по цене 21,12$ за штуку.

Куплено:

• Алроса (тикер ALRS) 90 акций по цене 118,57 руб. за штуку, 50 акций по цене 121,1 руб. за штуку, 30 акций по цене 110,55 руб. за штуку, 30 акций по цене 91,0 руб. за штуку, 40 акций по цене 69,0 руб. за штуку;
• Gilead (тикер GILD) 5 акции по цене 63,67$ за штуку, 1 акцию по цене 61,11$ за штуку;
• 310$ по курсу 76,59 руб. за доллар, 105$ по курсу 75,68 руб. за доллар;
• Energy Transfer (тикер ET) 5 акции по цене 10,19$ за штуку, 5 акций по цене 10,08$ за штуку, 5 акций по цене 9,77$ за штуку;
• Intel (тикер INTC) 1 акция по цене 48,06$ за штуку;
• TCS Group (тикер TCSG) 1 акцию по цене 4600,0 руб. за штуку;
• Лукойл (тикер LKOH) 2 акции по цене 6250 руб. за штуку, 1 акцию по цене 6000 руб. за штуку;
• Сургутнефтегаз ап (тикер SNGSP) 100 акций по цене 33,00 руб. за штуку;
• Норникель (тикер GMKN) 1 акцию по цене 19980,0 руб. за штуку, 1 акцию по цене 15400,0 руб. за штуку;
• Сбербанк (тикер SBER) 20 акций по цене 200 руб. за штуку, 20 акций по цене 189 руб. за штуку, 20 акций по цене 119,67 руб. за штуку;
• Газпром (тикер GAZP) 40 акций по цене 248,91 руб. за штуку, 30 акций по цене 179,33 руб. за штуку, 30 акций по цене 152,93 руб. за штуку;
• Магнит (тикер MGNT) 5 акций по цене 2811,0 руб. за штуку;
• Новолипецк (тикер NLMK) 60 акций по цене 164,58 руб. за штуку;
• Северсталь (тикер CHMF) 2 акции по цене 1000,0 руб. за штуку;
• Sberbank adr 5 акции по цене 2,94$ за штуку;
• Verizon (тикер VZ) 3 акции по цене 54,27$ за штуку.

Последняя декада февраля была очень богата на покупки, т.к. цены в связи с известными событиями очень сильно обвалились. Такое сильное падение рынка я не ожидал, но был готов. Видно, что некоторые позиции покупались по методу «лесенки». На данной просадке покупались как дивидендные компании, так и компании роста.

На данном этапе свободных денежных средств у меня не осталось. Если снижение рынка продолжится, то для покупки очень интересных активов буду пользоваться заемными средствами брокера.

Получены дивиденды:

• Philip Morris – 2,48$;
• Cisco – 1,0$;
• AT&T – 5,62$;
• Realty Income Corporation – 0,69$;
• People's United Fin – 1,65$;

За отчетный период начислено: 11,44$ от иностранных эмитентов и 0 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.
На 28.02.2022 размер портфеля составляет 842 193 руб. Прирост портфеля с начала года 1 149 руб. Доходность: 0,8% годовых и все это в условиях обвалившегося рынка. Понятно, что поддержку портфеля в рублях оказывают иностранные активы и курс $.

Друзья, для тех, кто хочет получать подобные результаты, приглашаю стать участником закрытой Платформы для инвесторов. 10-го числа новые участники уже получат свои первые рекомендации. Вся информация о Платформе есть на моем сайте. Для этого проходите по ссылке в шапке профиля. Начнем инвестировать вместе. Присоединяйся к команде успешных людей!