Обзор моего портфеля ИИС на 28.02.2023

ИИС был открыт в августе 2020 года.
Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. За 2022 год ИИС пополнен на 352 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб. На отчетный период внесено 100 000 руб.

За период с 01.02.2023 по 28.02.2023 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• • Камаз (тикер KMAZ) 80 акций по цене 117,0 руб. за штуку;
  • Gilead Sciences (тикер GILD) 1 акцию по цене 84,0$ за штуку, 1 акцию по цене 86,65$ за штуку;
  • 100$ по курсу 71,16 руб., 80$ по курсу 75,16 руб.;
  • Иркут (тикер IRKT) 100 акций по цене 62,7 руб. за штуку;
  • НКНХ (тикер NKNC) 50 акций по цене 124,0 руб. за штуку, 70 акций по цене 144,0 руб. за штуку.

В связи с санкциями дивиденды от компаний США не поступают на брокерский счет, поэтому принято решение постепенно от них избавляться и перекладываться в дивидендные китайские компании. Для этого сейчас самый подходящий момент, т.к. китайские акции в большинстве торгуются у своих минимумов. Далее вы увидите акции каких китайских компаний были приобретены в этой части портфеля. С полным перечнем китайских компаний в моем портфеле, можно ознакомиться здесь.


Куплено:

• Гонконгский доллар (тикер HKD) 1000 HK$ по курсу 9,077 руб., 1000HK$ по курсу 9,07 руб., 1300HK$ по курсу 9,36 руб., 5000HK$ по курсу 9,69 руб.;
  • China Construction Bank (тикер 939) 100 акций по цене 5,04 HK$ за штуку, 100 акций по цене 4,97 HK$ за штуку, 200 акций по цене 4,95 HK$ за штуку, 100 акций по цене 5,00 HK$ за штуку;
  • Sinopec (тикер 386) 200 акций по цене 4,19 HK$ за штуку, 300 акций по цене 4,2 HK$ за штуку, 200 акций по цене 4,17 HK$ за штуку;
  • China Vanke (тикер 2202) 100 акций по цене 14,8 HK$ за штуку, 100 акций по цене 14,76 HK$ за штуку;
  • Совкомфлот (тикер FLOT) 350 акций по цене 46,1 руб. за штуку.

Чтобы оперативно получать информацию о сделках подписывайтесь на закрытый телеграмм-канал – Сообщество «Инвестируем вместе». Также вы будете понимать почему я покупаю, какие целевые уровни ставлю по каждой акции, сколько можно заработать на каждой сделке и другое. Информация о Сообществе содержится по ссылке.

Ваши прямые выгоды от посещения инвестиционно-образовательного Сообщества:

• экономия времени, автор самолично смотрит, читает другие достойные источники информации, просматривает важные новости и тем самым никакие важные инвест-идеи, которые заслуживают внимания не обходят вас стороной.
• возможность избежать ошибок – вы можете инвестировать в те же инструменты, что и автор, т.к. вся необходимая информация о планируемых и совершенных сделках будет сразу публиковаться.

Сейчас идет набор, присоединяйтесь. Первый месяц бесплатно. Стать участником Сообщества очень просто. Подаете заявку по ссылке (это ссылка на гугл-форму). Вы заполняете форму предварительной записи и все. При достижении 50 заявок мы вам направим ссылку на закрытый канал в Телеграм. После вы становитесь участником Сообщества!

Акции китайских компаний покупаются не только для получения дивидендов, хотя, это тоже очень важно для моей стратегии, но и для валютной диверсификации портфеля, т.к. HKD 100% коррелируется с долларом по отношению к рублю.

Я как считал, так и продолжаю считать, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания на длительном горизонте.


Получены дивиденды/купоны:

• Роснефть – 448,6 руб.;
• Bank of America – 1,19$;
• Gilead Sciences – 7,88$;
• ТМК – 2065 руб.;
• Купоны по обл. Совкомбанк – 794,3 руб.;

За отчетный период начислено: 9,07$ от иностранных эмитентов и 3307,9руб. от российских эмитентов. За год от дивидендов и купонов пришло 9,07$ и 12 324 руб.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 28.02.2023 размер портфеля составляет 1 214 276 руб.
Прирост портфеля с начала года + 107 657 руб.
Средняя доходность: +58% годовых.

Как видно из отчетов стоимость портфеля оттолкнулась от своих минимумов прошлого года и пока показывает положительную динамику. Всю динамику по портфелю ИИС с 2019 года смотрите здесь. Придет время, когда акции обновят новые максимумы, а пока можно пользоваться моментом и докупать перспективные компании. Чем собственно я и занимаюсь.

Всегда надо помнить, что инвестирование не терпит паники, и, что настоящий убыток возникнет, если продать активы «в минусе». Кто постоянно следит за моими отчетами те в курсе, что я не делал резких движений даже в самые неопределенные моменты, и далее так поступать не планирую. Котировки ценных бумаг как правило цикличны и после падения приходит период подъема. Поэтому интенсивный рост стоимости акций еще впереди.