Обзор моего портфеля ИИС на 28.10.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 352 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.10.2022 по 28.10.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Росинтер (тикер ROST) 100 акций по цене 62,6 руб. за штуку.

Куплено:

• покупок не было

В связи с санкциями и валютной политикой РФ уменьшил долларовый кэш за счет покупки акций США – все деньги в акциях США. В качестве валютного кэша, как противовес рублю я буду использовать гонконгский доллар и юань.

О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах длительное время, пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням и пока не будут сняты все ограничения. При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель. Для покупки используются средства поступающие от дивидендов, купонов. Как видно из отчета для покупок акций активно используются средства брокера.

Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания.

Получены дивиденды/купоны:

• Газпром – 9156,0 руб.

За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 9156 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 28.10.2022 размер портфеля составляет 956 513 руб.
Прирост портфеля с начала года - 122 531 руб.
Средняя доходность: -13,6% годовых.

В сентябре доходность была -34%. Как видите рынок очень волатилен. Сейчас акции оттолкнулись от своих исторических минимумов и похоже, но все равно ситуация пока далека от нормализации. С одной стороны, это хорошо, т.к. у нас еще есть время для того, чтобы добрать их в портфель на минимумах.

Вы не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший из-за переоценки активов, которые произошли на фоне паники на бирже РФ. Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого делать не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как потенциальный рост составляет 150-250% от текущих уровней. И такой прирост мы увидим, как только кризис останется позади.