Обзор моего портфеля ИИС на 30.06.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 214 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.06.2022 по 30.06.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Иркут (тикер IRKT) 200 акций по цене 36,0 руб. за штуку, 200 акций по цене 45,0 руб. за штуку;

Куплено:

• Северсталь (тикер CHMF) 8 акций по цене 798,0 руб. за штуку, 7 акций по цене 699,0 руб. за штуку;
• Глобалтранс (тикер GLTR) 20 акций по цене 358,3 руб. за штуку, 1 акцию за 324,4 руб.;
• Новатэк (тикер NVTK) 10 акций по цене 820,0 руб. за штуку;
• Облигации СберБ Б16R 23 штуки по цене 98,28% за штуку;
• Юнипро (тикер UPRO) 2000 акций по цене 1,205 руб. за штуку;
• ТМК (тикер TRMK) 10 акций по цене 50,94 руб. за штуку;
• Сбербанк (тикер SBER) 20 акций по цене 130,8 руб. за штуку, 10 акций по цене 139,66 руб. за штуку;
• Intel (тикер INTL) 2 акции по цене 37,16$ за штуку;
• FORD (тикер F) 10 акций по цене 11,19$ за штуку;
• МТС (тикер MTSS) 20 акций по цене 277,9 руб. за штуку;
• НКНХ (тикер NKNC) 70 акций по цене 77,2 руб. за штуку;
• Мосэнерго (тикер MSNG) 2000 акций по цене 2,028 руб. за штуку.

В связи с санкциями и валютной политикой РФ решил уменьшить долларовый кэш за счет покупки акций США, т.к. долларовый КЭШ нет смысла переводить в рубли в связи с низким курсом рубля, а также с обесцениванием кэша из-за инфляции.

Доллары на просадке ниже 55 руб. за 1$ не покупал, т.к. нет идеи для их инвестирования на территории РФ.

О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах достаточно длительное время пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням. При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель. Для покупки используются средства поступающие от дивидендов, купонов. Когда я пойму, что фондовый рынок РФ находится на дне или вблизи буду покупать акции за счет средств брокера.
Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания.

На просадках в июле планирую покупать акции компаний: Мосэнерго, Сургутнефтегаз, НЛМК, Сбер, ММК, Газпром. Возможны изменения.

Получены дивиденды/купоны:

• ТМК – 242,8 руб.;
• ОФЗ-ПД220 – 1845,0 руб.;
• ГМКН – 3043,66 руб.;
• Селигдар – 783,0 руб.

За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 5914,46 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 30.06.2022 размер портфеля составляет 826 985 руб.
Прирост портфеля с начала года - 164 059 руб.
Средняя доходность: -33% годовых.

Текущие не столь впечатляющие результаты вызваны двумя факторами:
1. Общее падение котировок российских акций;
2. Чрезмерное укрепление рубля.

Вы не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший из-за переоценки активов. Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого делать не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как реальная стоимость капитала сейчас составляет не менее 1,5-2,0 млн руб. и эти значения мы увидим, как только кризис останется позади.