Обзор моего портфеля ИИС на 30.11.2021

Индивидуальный инвестиционный счет (далее -ИИС) был открыт в августе 2020 года.
Всего за 2020 год было внесено 242 000 рублей.
В 2021 году счет пополнен на 231 869 руб. Также я получил налоговый возврат с денег, инвестированных в 2020 году в размере 31 460 руб. Их я тоже перевел на ИИС, но это заработанные деньги, поэтому они пошли в прибыль и в пополнении не учитываются.

Стоимость портфеля изменилась также за счет дивидендов и изменения стоимости самих активов.

За период с 01.11.2021 по 30.11.2021 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Росинтер (тикер ROST) 30 акций по цене 112,0 руб. за штуку.

Куплено:

• Realty Income Corp. (тикер O) 1 акция по цене 70,79$ за штуку;
• 1000 CHF по курсу 78,19 руб. за швейцарский франк;
• Sberbank adr 5 акции по цене 16,96$ за штуку;
• Kyndryl Holdings Ins (тикер KD) 4 акции по цене 18,5$ за штуку;
• ФСК ЕЭС (тикер FEES) 30 000 акций по цене 0,1737 руб. за штуку;
• MTS PJSC 10 акций по цене 8,25$ за штуку;
• Philip Morris (тикер PM) 1 акцию по цене 87,47$ за штуку.

Большая часть покупок сделано в акции устойчивых компаний на локальных просадках на долгосрок с целью постоянного получения дивидендов. Часть денег «упаковано» в ОФЗ – это равносильно КЭШу, только пока деньги «припаркованы» на них начисляется купон порядка 7% годовых. Эти деньги отложены до момента ощутимой коррекции (падение на 10-15%) основных индексов. Или коррекции отдельных, интересующих меня акций, которые могут снизиться вне зависимости от настроения на рынке.

Получены дивиденды:

• CISCO – 1$;
• Philip Morris – 1,24$;
• AT&T – 4,68$;
• MTS PJSC – 6,35$;
• Realty Income Corporation - 0,5$;
• People's United Fin – 1,64$.

Итого за отчетный период начислено: 15,41$ от иностранных эмитентов и 0 руб. от российских эмитентов.

На 30.11.2021 размер портфеля составляет 597 309 руб.
Прирост портфеля с начала года 79 592руб. Доходность: 16,8% годовых.
Доходность: 16,8% годовых.

Состав портфеля по активам показан на круговых диаграммах и в таблице, приведенных ниже.