Обзор моего портфеля ИИС на 31.07.2022

Друзья, предлагаю вам обзор части моего портфеля, расположенного на ИИС компании БКС за июль 2022 года.
ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 214 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.07.2022 по 31.07.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:
  • Иркут (тикер IRKT) 200 акций по цене 51,9 руб. за штуку, 200 акций по цене 68,0 руб. за штуку.
Куплено:
  • Газпром (тикер GASP) 100 акций по цене 195,75 руб. за штуку;
  • ГМК Норникель (тикер GMKN) 1 акцию по цене 17 352,0 руб. за штуку;
  • Мосэнерго (тикер MSNG) 5000 акций по цене 2,097 руб. за штуку; 3000 акций по цене 1,765 руб. за штуку;
  • НКНХ (тикер NKNC) 80 акций по цене 78,25 руб. за штуку, 70 акций по цене 79,2 руб. за штуку;
  • Распадская (тикер RASP) 100 акций по цене 287,8 руб. за штуку; 30 акций по цене 265,0 руб. за штуку, 30 акций по цене 252,0 руб. за штуку;
  • Сургутнефтегаз пр. (тикер SNGSP) 200 акций по цене 35,825 руб. за штуку;
  • PetIQ (тикер PETQ) 10 акций по цене 17,55$ за штуку, 5 акций по цене 17,5$ за штуку;
  • ММК (тикер MAGN) 250 акций по цене 30,3 руб. за штуку;
  • Лукойл (тикер LKOH) 2 акции по цене 3640,0 руб. за штуку;
  • Облигации ПИК К1Р3 53 штуки по цене 97,66% за штуку;
  • Роснефть (тикер ROSN) 45 акций по цене 320,0 руб. за штуку, 15 акций по цене 341,1 руб. за штуку, 15 акций по цене 345,0 руб. за штуку;
  • Verizon (тикер VZ) 2 акции по цене 47,36$ за штуку;
  • ФСК ЕЭС (тикер FEES) 100 000 акций по цене 0,09784 руб. за штуку.
В связи с санкциями и валютной политикой РФ решил уменьшить долларовый кэш за счет покупки акций США, т.к. долларовый КЭШ нет смысла переводить в рубли в связи с низким курсом рубля, а также с обесцениванием кэша из-за инфляции. Доллары на просадке ниже 55 руб. за 1$ не покупал, т.к. нет идеи для их инвестирования на территории РФ.

О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах длительное время, пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням. При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель.

Для покупки используются средства поступающие от дивидендов, купонов. Как видно из отчета для покупок акций активно используются средства брокера.

Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания. При улучшении внешнеполитической ситуации планирую продолжать активно покупать акции различных компаний.

Получены дивиденды/купоны:

  • НКНХ – 259,6 руб.;
  • Дивиденды СберП16 – 860,2 руб.;
  • РусГидро – 1015,1 руб.;
  • МосЭнерго – 3301,4 руб.;
  • МТС – 2669,5 руб.
За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 8105,8 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 31.07.2022 размер портфеля составляет 910 432 руб.
Прирост портфеля с начала года - 132 612 руб.
Средняя доходность: -22% годовых.

Причины слабых результатов все те же:
1. Общее падение цен на большинство российских акций;
2. Чрезмерное укрепление рубля.

Вы не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший из-за переоценки активов, который к тому же сократился по сравнению с прошлым месяцем. Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого делать не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как потенциальный рост составляет 150-250% от текущих уровней. И такой прирост мы увидим, как только кризис останется позади.

Состав портфеля ценных бумаг по активам показан на круговых диаграммах и в таблице

российская часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.07.2022
российская часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.07.2022
иностранная часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.07.2022
иностранная часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.07.2022
таблица портфель ИИС на 31.07.2022
таблица портфель ИИС на 31.07.2022
Олег Гостюхин
Инвестор и консультант по инвестициям на фондовых биржах РФ и США.