ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 214 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.
За период с 01.07.2022 по 31.07.2022 произошли следующие изменения по портфелю: Продано: - Иркут (тикер IRKT) 200 акций по цене 51,9 руб. за штуку, 200 акций по цене 68,0 руб. за штуку.
Куплено: - Газпром (тикер GASP) 100 акций по цене 195,75 руб. за штуку;
- ГМК Норникель (тикер GMKN) 1 акцию по цене 17 352,0 руб. за штуку;
- Мосэнерго (тикер MSNG) 5000 акций по цене 2,097 руб. за штуку; 3000 акций по цене 1,765 руб. за штуку;
- НКНХ (тикер NKNC) 80 акций по цене 78,25 руб. за штуку, 70 акций по цене 79,2 руб. за штуку;
- Распадская (тикер RASP) 100 акций по цене 287,8 руб. за штуку; 30 акций по цене 265,0 руб. за штуку, 30 акций по цене 252,0 руб. за штуку;
- Сургутнефтегаз пр. (тикер SNGSP) 200 акций по цене 35,825 руб. за штуку;
- PetIQ (тикер PETQ) 10 акций по цене 17,55$ за штуку, 5 акций по цене 17,5$ за штуку;
- ММК (тикер MAGN) 250 акций по цене 30,3 руб. за штуку;
- Лукойл (тикер LKOH) 2 акции по цене 3640,0 руб. за штуку;
- Облигации ПИК К1Р3 53 штуки по цене 97,66% за штуку;
- Роснефть (тикер ROSN) 45 акций по цене 320,0 руб. за штуку, 15 акций по цене 341,1 руб. за штуку, 15 акций по цене 345,0 руб. за штуку;
- Verizon (тикер VZ) 2 акции по цене 47,36$ за штуку;
- ФСК ЕЭС (тикер FEES) 100 000 акций по цене 0,09784 руб. за штуку.
В связи с санкциями и валютной политикой РФ решил уменьшить долларовый кэш за счет покупки акций США, т.к. долларовый КЭШ нет смысла переводить в рубли в связи с низким курсом рубля, а также с обесцениванием кэша из-за инфляции. Доллары на просадке ниже 55 руб. за 1$ не покупал, т.к. нет идеи для их инвестирования на территории РФ.
О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах длительное время, пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням. При просадках по отдельным бумагам я их докупаю, и буду докупать в свой портфель.
Для покупки используются средства поступающие от дивидендов, купонов. Как видно из отчета для покупок акций активно используются средства брокера.
Я считаю, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания. При улучшении внешнеполитической ситуации планирую продолжать активно покупать акции различных компаний.
Получены дивиденды/купоны:- НКНХ – 259,6 руб.;
- Дивиденды СберП16 – 860,2 руб.;
- РусГидро – 1015,1 руб.;
- МосЭнерго – 3301,4 руб.;
- МТС – 2669,5 руб.
За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 8105,8 руб. от российских эмитентов.
Информация по составу портфеля приведена ниже.
На 31.07.2022 размер портфеля составляет 910 432 руб.
Прирост портфеля с начала года - 132 612 руб.
Средняя доходность: -22% годовых.
Причины слабых результатов все те же:
1. Общее падение цен на большинство российских акций;
2. Чрезмерное укрепление рубля.
Вы не должны обращать внимание на общий минус по портфелю, т.к. это «бумажный» убыток, возникший из-за переоценки активов, который к тому же сократился по сравнению с прошлым месяцем. Настоящий убыток возникнет, если продать активы с убытком, но я этого делать не буду. Напротив, я буду только докупать просевшие бумаги, потому как потенциальный рост составляет 150-250% от текущих уровней. И такой прирост мы увидим, как только кризис останется позади.