Обзор моего портфеля ИИС на 31.01.2022

ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. По итогу 2021 году счет был пополнен на 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. Налоговый возврат, который я также инвестировал в 2021 году уже стал расти по правилу «сложного процента», т.к. на эту сумму в 2022 году я также получу налоговый возврат в размере 13%.

За период с 01.01.2022 по 31.01.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Краткосрочные гособлигации США (тикер FXTB) 7 акций по цене 770руб. за штуку, 15 акций по цене 790руб. за штуку;
• Wells Fargo (тикер WFC) 1 акция по цене 56,7$ за штуку;
• 1000CHF по курсу 84,4 руб. за швейцарский франк.

Куплено:

• Sberbank adr 3 акции по цене 14,22$ за штуку, 3 акции по цене 13,35$ за штуку, 4 акции по цене 12,28$ за штуку;
• Северсталь (тикер CHMF) 4 акции по цене 1522,8 руб. за штуку, 2 акции по цене 1409,6 руб. за штуку;
• РусГидро (тикер HYDR) 7 000 акций по цене 0,726 руб. за штуку;
• Мосэнерго (тикер MSNG) 7 000 акций по цене 2,147 руб. за штуку, 3 000 акций по цене 2,1425 руб. за штуку;
• ВТБ (тикер VTBR) 250 000 акций по цене 0,04633 руб. за штуку, 50 000 акций по цене 0,04643 руб. за штуку;
• Сургутнефтегаз ап (тикер SNGSP) 100 акций по цене 38,76 руб. за штуку;
• Сбербанк (тикер SBER) 40 акций по цене 250 руб. за штуку;
• ТМК (тикер TRMK) 60 акций по цене 72 руб. за штуку;
• ФСК ЕЭС (тикер FEES) 40 000 акций по цене 0,15168 руб. за штуку;
• Gazprom adr 3 акции по цене 7,73$ за штуку, 10 акций по цене 8,41$ за штуку;
• ТМК (тикер TRMK) 70 акций по цене 77 руб. за штуку;
• TCS Group (тикер TCSG) 3 акции по цене 5028,2 руб. за штуку;
• Нижнекамскнефтехим (тикер NKNC) 150 акций по цене 104,5 руб. за штуку;
• AT&T (тикер T) 2 акции по цене 24,44$ за штуку;
• Ростелеком (тикер RTKM) 50 акций по цене 74,58 руб. за штуку;
• Intel (тикер INTC) 1 акция по цене 47,96$ за штуку.

Покупки сделаны на просадках российской биржи на 15-22% по индексу IMOEX, данное падение рынка я ожидал, поэтому был готов. Видно, что некоторые позиции покупались по методу «лесенки». На данной просадке покупались как дивидендные компании, так и компании роста.

На диаграмме будет заметно, что размер Кэша сильно просел, но все же запас денег, припаркованных в облигациях, еще сохранился. Только пока деньги «припаркованы» на них начисляется купон порядка 8,5% годовых. Общий размер Кэша можно увидеть в таблице ниже. Там же можно посмотреть состав портфеля по активам.

Если снижение рынка продолжится, то для покупки активов есть облигации, начисляемые дивиденды, мои доходы и заем брокера.

Получены дивиденды:

• South Jersey Industr. – 4,46$;
• Bank of America – 1,13$;
• Realty Income Corporation – 0,69$;
• Норникель – 1325,17 руб.;

За отчетный период начислено: 6,28$ от иностранных эмитентов и 1325 руб. от российских эмитентов.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 31.01.2022 размер портфеля составляет 727 572 руб.
Прирост портфеля с начала года 528 руб.
Доходность: 0,9% годовых и все это в условиях упавшего рынка.

Друзья, для тех, кто хочет получать подобные результаты, приглашаю стать участником закрытой Платформы для инвесторов. 10-го числа новые участники уже получат свои первые рекомендации. Вся информация о Платформе есть на моем сайте. Для этого проходите по ссылке в шапке профиля. Начнем инвестировать вместе. Присоединяйся к команде успешных людей!