Обзор моего портфеля ИИС на 31.05.2022

Друзья, предлагаю вам обзор части моего портфеля, расположенного на ИИС компании БКС за май 2022 года.
ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 214 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.

За период с 01.05.2022 по 31.05.2022 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:
  • Иркут (тикер IRKT) 100 акций по цене 26,16 руб. за штуку;
Куплено:
  • Облигации Беларусь04 14 штук по цене 98,64% за штуку;
  • Облигации ОФЗ-26220 50 штук по цене 97,9% за штуку.
В связи с санкциями и разного рода неопределенностями принято решение: не продавать активы США, т.к. долларовый КЭШ нет смысла переводить в рубли в связи с низким курсом рубля, а также с обесцениванием кэша из-за инфляции.

Планирую покупать в валюту на просадках с уровня 55 руб. за $ для защиты капитала от обесценивания и заработке на курсовой разнице.

О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах достаточно длительное время пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням. При просадках по отдельным бумагам я их буду докупать в свой портфель.
Как видите я продолжаю держать акции, т.к. данные активы являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания, но акции в мае не покупались, т.к. я ожидаю еще снижение котировок по интересующим меня акциям.

На просадках в июне планирую покупать акции компаний: Камаз, Мечел, Новатэк, Нижнекамскнефтехим, НЛМК, Полиметалл, Русгрэйн, Сбер.

Получены дивиденды:

За отчетный период дивидендов не было.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 31.05.2022 размер портфеля составляет 829 922 руб.
Прирост портфеля с начала года - 111 122 руб.
Средняя доходность: -28% годовых.

Текущие не столь впечатляющие результаты вызваны двумя факторами:
1. Общее падение котировок российских акций;
2. Чрезмерное укрепление рубля.

Состав портфеля ценных бумаг по активам показан на круговых диаграммах и в таблице

российская часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.05.2022
российская часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.05.2022
иностранная часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.05.2022
иностранная часть инвестиционного портфеля ИИС на 31.05.2022
таблица портфель ИИС на 31.05.2022
таблица портфель ИИС на 31.05.2022
Олег Гостюхин
Автор статьи. Инвестор и консультант по инвестициям на фондовых биржах РФ и США.