ИИС был открыт в августе 2020 года. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. На отчетную дату счет пополнен на 214 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб.
За период с 01.05.2022 по 31.05.2022 произошли следующие изменения по портфелю: Продано: - Иркут (тикер IRKT) 100 акций по цене 26,16 руб. за штуку;
Куплено: - Облигации Беларусь04 14 штук по цене 98,64% за штуку;
- Облигации ОФЗ-26220 50 штук по цене 97,9% за штуку.
В связи с санкциями и разного рода неопределенностями принято решение: не продавать активы США, т.к. долларовый КЭШ нет смысла переводить в рубли в связи с низким курсом рубля, а также с обесцениванием кэша из-за инфляции.
Планирую покупать в валюту на просадках с уровня 55 руб. за $ для защиты капитала от обесценивания и заработке на курсовой разнице.
О рисках санкционного давления я здесь писать не буду, но понятно, что я их учитываю и готов находится в активах достаточно длительное время пока бумаги не вернутся к предкризисным уровням. При просадках по отдельным бумагам я их буду докупать в свой портфель.
Как видите я продолжаю держать акции, т.к. данные активы являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания, но акции в мае не покупались, т.к. я ожидаю еще снижение котировок по интересующим меня акциям.
На просадках в июне планирую покупать акции компаний: Камаз, Мечел, Новатэк, Нижнекамскнефтехим, НЛМК, Полиметалл, Русгрэйн, Сбер.
Получены дивиденды:
За отчетный период дивидендов не было.
Информация по составу портфеля приведена ниже.
На 31.05.2022 размер портфеля составляет 829 922 руб.
Прирост портфеля с начала года - 111 122 руб.
Средняя доходность: -28% годовых.
Текущие не столь впечатляющие результаты вызваны двумя факторами:
1. Общее падение котировок российских акций;
2. Чрезмерное укрепление рубля.