Обзор моего портфеля ИИС на 31.01.2023

ИИС был открыт в августе 2020 года.
Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. За 2022 год ИИС пополнен на 352 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб. За отчетный период внесено 50 000 руб.

За период с 01.01.2023 по 31.01.2023 произошли следующие изменения по портфелю:

Продано:

• Philip Morris (тикер PM) 1 акцию по цене 103,5$ за штуку;
• 100$ по курсу 70,1 руб., 260$ по курсу 67,7 руб., 70$ по курсу 68,4 руб. (в данных сделках курс меня не интересовал, потому как сразу покупал гонконгские доллары HK$);
• Иркут (тикер IRKT) 100 акций по цене 43,9 руб. за штуку, 100 акций по цене 50,0 руб. за штуку;
• Росинтер (тикер ROST) 150 акций по цене 71,8 руб. за штуку;
• IBM (тикер IBM) 1 акцию по цене 145,5$ за штуку;
• НКНХ (тикер NKNC) 70 акций по цене 118,9 руб. за штуку;
• Камаз (тикер KMAZ) 80 акций по цене 107,0 руб. за штуку.

В связи с санкциями дивиденды от компаний США не поступают на брокерский счет, поэтому принято решение постепенно от них избавляться и перекладываться в дивидендные китайские компании. Для этого сейчас самый подходящий момент, т.к. китайские акции в большинстве торгуются у своих минимумов. Далее вы увидите акции каких китайских компаний были приобретены в этой части портфеля. Если хотите познакомиться с полным перечнем китайских компаний в моем портфеле, то приглашаю посетить ютуб-канал «Записки инвестора-практика».


Куплено:

• Гонконгский доллар (тикер HKD) 4000 HK$ по курсу 8,69 руб., 500HK$ по курсу 8,79 руб., 1000HK$ по курсу 8,89 руб.;
• Sinopec (тикер 386) 200 акций по цене 3,85 HK$ за штуку, 200 акций по цене 4,03 HK$ за штуку, 100 акций по цене 4,06 HK$ за штуку;
• Xiaomi Corp (тикер 1810) 100 акций по цене 11,8 HK$ за штуку, 100 акций по цене 11,95 HK$ за штуку;
• Облигации Брусника 1Р02 24 штуки по цене 98,6% за штуку;
• China Construction Bank (тикер 939) 200 акций по цене 5,2 HK$ за штуку.

Акции китайских компаний покупаются не только для получения дивидендов, хотя, это тоже очень важно для моей стратегии, но и для валютной диверсификации портфеля, т.к. HKD 100% коррелируется с долларом по отношению к рублю.

Я как считал, так и продолжаю считать, что в периоды неопределенности акции являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания.

Получены дивиденды/купоны:

• Лукойл – 4829 руб.;
• Купоны по обл. Брусника – 1196,5 руб.;
• Роснефть – 2990,5 руб.

За отчетный период начислено: 0$ от иностранных эмитентов и 9016,0 руб. от российских эмитентов. За год от дивидендов и купонов пришло 9016,0 руб.

Информация по составу портфеля приведена ниже.

На 31.01.2023 размер портфеля составляет 1 123 847 руб.
Прирост портфеля с начала года + 67 228 руб.
Средняя доходность: +76% годовых.

Как видно из отчетов стоимость портфеля постепенно возвращается к докризисным уровням. Придет время, когда акции обновят новые максимумы, а пока можно пользоваться моментом и по возможности докупать перспективные компании. Чем собственно я и занимаюсь.

Всегда надо помнить, что инвестирование не терпит паники, и, что настоящий убыток возникнет, если продать активы «в минусе». Кто постоянно следит за моими отчетами те в курсе, что я не делал резких движений даже в самые неопределенные моменты, и далее так поступать не планирую.

Котировки ценных бумаг как правило цикличны и после падения приходит период подъема. Поэтому интенсивный рост стоимости акций еще впереди, как только минует кризис.